Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Schindler Holding AG - Preferred Stock Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 666 | 1 314 | 892 | 688 | 910 | 1 271 | 1 426 | 1 595 | 1 622 | 1 490 |
| Zmiana (%) | -21,13 | -32,12 | -22,87 | 32,27 | 39,67 | 12,20 | 11,85 | 1,69 | -8,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 635,88 | 367,04 | -5 247,06 | -100,00 | -602,65 | 694,54 | 1 658,14 | 606,46 | -485,63 | -505,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -707 | -374 | -283 | -646 | 146 | 44 | -542 | -476 | -625 | -447 |
| Zmiana (%) | -47,10 | -24,33 | 128,27 | -122,60 | -69,86 | -1 331,82 | -12,18 | 31,30 | -28,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -269,85 | -104,47 | 1 664,71 | 93,90 | -96,69 | 24,04 | -630,23 | -180,99 | 187,13 | 151,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -722 | -614 | -620 | -683 | -1 109 | -1 053 | -771 | -882 | -1 205 | -1 215 |
| Zmiana (%) | -14,96 | 0,98 | 10,16 | 62,37 | -5,05 | -26,78 | 14,40 | 36,62 | 0,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -275,57 | -171,51 | 3 647,06 | 99,27 | 734,44 | -575,41 | -896,51 | -335,36 | 360,78 | 411,86 |
| Przepływy pieniężne | 262 | 358 | -17 | -688 | -151 | 183 | 86 | 263 | -334 | -295 |
| Zmiana (%) | 36,64 | -104,75 | 3 947,06 | -78,05 | -221,19 | -53,01 | 205,81 | -227,00 | -11,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
